Dimensionamento da posição

Conheça as posições longas, posições curtas e como estabelecer um tamanho de posição proporcional às oportunidades potenciais e à sua própria tolerância a perdas.

Estratégia, Planeamento e Gestão de riscos

Quando você cria uma estratégia de trading é preciso investir muito tempo e atenção no essencial:

Que classe de ativos negociar,
Se comprar ou vender esse mercado
A que preço entrar na negociação
O que é um nível-alvo sensato
Onde colocar uma parada

Passar por todos esses pontos é essencial para o gerenciamento de riscos.

O dimensionamento da posição é uma técnica importante para controlá-la.

Tolerância ao risco

Dimensionar a posição significa decidir o valor ou tamanho da posição que você assumirá em qualquer negociação ou investimento. O dimensionamento correto da posição ajuda você a gerenciar o risco antes mesmo de entrar em uma negociação, garantindo que o valor que você poderia potencialmente perder está dentro de seus níveis de tolerância ao risco.

Veja como a experiência com uma conta de demonstração da Hantec Markets pode ajudá-lo a entender sua tolerância ao risco antes de começar a negociar

Como orientação, a maioria dos traders profissionais parece arriscar não mais do que 1% de sua conta de trading em qualquer negociação. Você pode querer definir mais regras para a sua tolerância ao risco, por exemplo, não arriscar mais de 2% de seus ativos gerenciados (AUM) ou uma conta de trading em qualquer dia. Mas a diretriz de 1% é um bom lugar para começar.

Se você ultrapassar esse valor, pare de negociar e avalie. Você pode até ir além e ter porcentagens de tolerância a riscos semanais e mensais em relação ao tamanho dos seus AUM/conta de trading para garantir que seu capital não sofra reduções agressivas.

Dimensionamento da posição

Então, como você decide o tamanho da sua posição para uma negociação? Comece pelo tamanho da sua conta de trading. Se você tiver $10.000 e tolerância ao risco de 1% por negociação, poderá arriscar (por exemplo, perder) $100 em uma negociação. O próximo passo seria fazer mais análise, decidir que ativo negociar e se comprar ou vender. Então, você determinaria um nível de entrada para a negociação e também um stop loss. A diferença entre o ponto de entrada e o nível de stop loss é o possível risco em termos de pips, centavos, dólares ou pontos de índice, dependendo do mercado que você está negociando. A partir disso, podemos calcular o tamanho da posição da negociação. Digamos que você esteja disposto a arriscar $100 em uma negociação e quer comprar petróleo bruto (US Oil na Hantec Markets) a $50,00 com um stop loss definido em $49,50. Esta é uma perda potencial em termos de centavos/pips de 50 centavos.

Se você estiver disposto a perder $100 na negociação e o pip custar $1,0, você poderia ter um tamanho de posição de $ 2/pip ou centavos.
Se você vendesse a $50,00 e o mercado de petróleo dos EUA caísse para o nível de stop loss de $49,50, você perderia 50 centavos na negociação, multiplicado pelo tamanho da posição de $2 por cento, que seria $100 e alinhado com sua tolerância ao risco (1% do seu AUM de $10.000 na sua conta de trading).

Não negligencie o gerenciamento de risco.

O dimensionamento correto da posição é vital para o sucesso no trading. Em primeiro lugar, estabeleça a porcentagem de tolerância ao risco que você está disposto a arriscar em cada negociação. Então você pode estabelecer os pips, centavos, dólares ou pontos de índice para arriscar em cada negociação individual. Com base na tolerância ao risco você pode então definir o seu tamanho da sua posição.